11月4日基金净值:国联安增裕一年定开债最新净值1.05,涨0.04%
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本站消息,11月4日,国联安增裕一年定开债最新单位净值为1.05元,累计净值为1.2402元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.28%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为陆欣、俞善超,基金经理陆欣于2023年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.63%。基金经理俞善超于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.07%。
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